Akıllı Kasa Defteri ve Nakit Kontrol Sistemi
Kasa hareketlerini günlük işleyin, bakiye ile fiili sayım farkını anında görün. Dönem sonu kontrolü için hazır yapı.
Tek seferlik ödeme · Ömür boyu kullanım
Bu Sistem Hangi Sorulara Cevap Verir?
- Akıllı Kasa Defteri ve Nakit Kontrol Sistemi nasıl hesaplanır?
- Akıllı Kasa Defteri ve Nakit Kontrol Sistemi için hangi veriler gerekir?
- Akıllı Kasa Defteri ve Nakit Kontrol Sistemi makrosuz ve güvenli mi?
Çalışma Kitabının İçindeki Modüller
Ürün kapak sayfası
Hızlı başlangıç ve kullanım yönlendirmesi
Kasa ve banka hesap tanımları
Günlük kasa hareketi girişleri
Ödeme ve tahsilat takvimi girişleri
Fiili sayım girişleri
Günlük özet ve bakiye hesapları
Nakit projeksiyon modeli
Tüm ara hesap adımları
Girdi tutarlılık ve anomali kontrolleri
Nakit riski ve karar üretimi
Canlı KPI ekranı
Senaryo ve duyarlılık analizi
Dönem raporu
Örnek veri seti
Formül doğrulama testleri
AKIS çalışma sayfası
Sürüm değişiklik kaydı
Veri doğrulama listeleri
Parametre ve eşik ayarları
Kullanım kılavuzu
Kimler İçin Uygun?
- KOBİ sahibi ve finans yöneticisi
Ana Finansal Etki
Karar kalitesini ve nakit görünürlüğünü artırır.
Teslimat ve Kullanım Rehberi
Akıllı Kasa Defteri ve Nakit Kontrol Sistemi içinde “KASA_HESAPLARI”, “KASA_HAREKETLERI”, “ODEME_TAHSILAT_TAKVIMI” sayfaları bu ürüne özeldir: Kasa hareketlerini günlük işleyin, bakiye ile fiili sayım farkını anında görün. Dönem sonu kontrolü için hazır yapı.
Dosya, satın alma sonrasında WhatsApp üzerinden anında dijital olarak teslim edilir. Teslim edilen çalışma kitabı makrosuz .xlsx biçimindedir ve Microsoft Excel 365, Google E-Tablolar ve Apple Numbers ile tam uyumludur.
Tüm oranlar, eşikler ve varsayımlar AYARLAR sayfasındaki kullanıcı tarafından değiştirilebilir hücrelerde tutulur; vergi, SGK, faiz ve banka oranları dosyada görünmez biçimde sabitlenmez.
Kullanıma KILAVUZ sayfasındaki beş adımlı akışla başlayın; ilk kez kullananlar için ORNEK_VERI sayfası hazır örnek kayıtlar içerir.
İlgili Diğer Finansal Modeller
Tüm Mağazayı Gör →13 Haftalık Nakit Akışı ve Ödeme Planlama Sistemi
13 haftalık nakit modeliyle giriş-çıkış tahminlerini planlayın; kritik haftaları önceden görüp ödeme önceliği verin.
Amortisman + 2026 Yeniden Değerleme
Amortisman tutarı ile 298/Ç ve Geç.32 yeniden değerleme kararını birlikte gösterir.
Amortisman & Sabit Kıymet Satış Zamanlama Stratejisti
Normal ve azalan bakiyeli amortismanı, kıst amortismanı ve dört çeyrek satış senaryosunda vergi etkisini hesaplayın; en uygun satış dönemini bulun.
499 TL