20 yıllık bankacılık ve denetim tecrübesiyle kodlanmış; makrosuz, formül korumalı, anında teslim ve şirketinizin mizan/ERP verileriyle %100 uyumlu çalışan hazır çalışma kitapları.
Tüm şablonlar formül korumalı, anında indirilebilir ve şirketinizin ERP/muhasebe verileriyle doğrudan çalışır.
Haftalık nakit giriş-çıkış tahminleri, kritik ödeme haftaları ve dinamik bakiye modeli.
Günlük kasa hareketleri, fiili sayım mutabakatı ve anomali uyarı mekanizması.
Şirket sahibine tek ekranda net kâr, kasa-banka durumu ve kritik rasyolar.
Faaliyet kârını günlük hesaplayan, gizli masrafları yakalayan yönetim tablosu.
Ay sonu resmi yükümlülükler için haftalık nakit havuzu ve bloke karşılık planı.
Dolar ve Euro kur şoklarının net işletme sermayesi ve kâr marjına duyarlılığı.
Tüm bankalardaki spot, BCH ve taksitli kredilerin konsolide borç itfa tablosu.
Portföydeki vadeli çeklerin gün gün likidite eşleşmesi ve karşılıksız riski.
Banka POS bloke süreleri, komisyon kesintileri ve net hesaba geçen tutar denetimi.
Mahkemeye sunulacak alacaklılar tenzilat ve vade ödeme planı simülasyonu.
VUK 298/Ç ve Geçici 32. madde kapsamında sabit kıymet yeniden değerlemesi.
İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV ve Satış faturaları listesini GİB formatına çeviren robot.
İhracat istisnası ve tevkifattan doğan KDV iade hakkının azami tavan hesabı.
Yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan şirketlerde %10 FGK ve KKEG hesabı.
Ortaklara kullandırılan şirket paralarına kesilecek adat faizi ve KDV dökümü.
Tüm personelin kümülatif kıdem yükü, tavan uygulaması ve taksitli çıkış maliyeti.
Ücret artışının ürün maliyetine yansıması ve kâr marjını koruyan yeni fiyat simülatörü.
6111, 7103 ve 5 puanlık SGK prim indirimlerinden doğan tasarruf denetimi.
Bordro imzaları, puantaj ve tanık beyanı eksikliklerinden doğan arabuluculuk risk hesabı.
5 yıllık FCFF serbest nakit akımı, WACC ve sektörel çarpanlarla yatırımcı masası raporu.
Mizan kalemlerindeki atıl stok yükünü, vade kaçaklarını ve gizli masrafları listeleyen teşhis kitabı.
Konsorsiyum protokolünde anapara ödemesiz dönem ve esnek faiz bandı hesaplayan model.
İmalat metrajı, birim fiyat analizleri ve kümülatif hakediş ödeme takvimi.
TÜİK endeksleri ile kamu ve özel sektör inşaat sözleşmelerinde fiyat farkı hesabı.
Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatına tam uyumlu girdi analizleri ve açıklama raporu.
Hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerini dinamik BOM reçetesiyle maliyetlendirme.
Müşteri bazında açık bakiye, geciken alacaklar ve tahsilat yaşlandırma tablosu.
Zararlar sonucu 2/3 sermaye kaybı ve borca batıklıkta yasal tamamlama çözümleri.
Normal ve azalan bakiyeli amortismanı, kıst amortismanı ve dört çeyrek satış senaryosunda vergi etkisini hesaplayın; en uygun satış dönemini bulun.
Cari ile Form Ba/Bs tutarlarını eşleştirir; fark kovalarını listeler.
e-Arşiv satırlarını Defter Beyan kolon haritasına dönüştürür ve hata listesini üretir.
e-Fatura satırları ile muhasebe kayıtlarını eşleştirir; tutar farkı ve eksik belgeyi işaretler.
Toplu e-Fatura export satırlarını yapıştırıp Excel defter ve PDF kanıt üretir. Makro/XML API yok.
Rakip teklifler ve yaklaşık maliyet üzerinden sınır değeri hesaplayın; kârlı ve güvenli teklif aralığını görün.
İthal ürünün FOB maliyetinden rafa gelene kadarki tüm vergi ve masraflarını ekleyin; depo teslim net birim maliyeti görün.
Tevkifat mahsup listesi ile iade satırlarını ayırır; MAHSUP/İADE/BEKLE kararını üretir.
Kira ve avans mahsup bakiyesini gösterir; yazdırılabilir dekont için karar üretir.
Kasa, banka, cari ve POS bakiyeleri ile stok alışı, operasyon, maaş ve kredi kalemlerini tek dosyada konsolide edin; kâr tahmini ve risk skorunu görün.
Reçete bazlı teorik hammadde tüketimini fiili stok tüketimiyle karşılaştırın; mutfaktaki kayıp ve kaçağı tutar ve oran olarak tespit edin.
Araç filosu ve sefer kayıtlarından yakıt, bakım, sürücü ve amortisman maliyetlerini sefer bazında hesaplayın; km ve ton-km başına birim maliyeti görün.
Komisyon, kargo, reklam ve iade sonrası net kârı hesaplayın; beklenen ile gerçek hakedişi karşılaştırıp eksik tahsilatı yakalayın.
Her işin gelirini direkt giderlerle eşleştirin; iş bazında gerçek kâr ve marjı çıkarın, kaynakları kârlı işlere yönlendirin.
Fire dahil porsiyon maliyetini ve bileşim yüzde 100 kontrolünü gösterir.
Stok giriş-çıkışını ortalama maliyetle işleyin; stoğa bağlanan nakdi ve devir hızını dönem sonunda görün.
Şube bazında gelir, gider ve nakit akışını toplayın; şube kârlılığını, kâr marjını ve nakit pozisyonunu hesaplayıp şube kararını gerekçesiyle üretin.
Taşeron hakedişleri ile yapılan ödemeleri mutabakatlandırın; kesinti farklarını ve hak ediş ihtilaflarını önceden yakalayın.
Çalışan bazında en avantajlı SGK teşvik kodunu seçer ve kaçırılan tasarrufu gösterir.
Kişi×teşvik kodu matrisi ve çok senaryo ile en avantajlı bordro teşvik setini optimize eder.
Trendyol komisyon, TY Plus, flash, reklam ve kargo sonrası net kârı ve SAT/ZAM/ÇEKİL kararını gösterir.
Borç aslı ve gecikme zammını toplayın; tecil, kredi ve peşin ödeme seçeneklerinin maliyetini bugünkü değerle karşılaştırıp en uygun yolu önerin.
Kıymet bazında yeniden değerleme katsayısı, değer artışı ve %2 fon vergisi ile ek amortismanın vergi tasarrufunu karşılaştırın; net fayda kararı üretin.
Yıllara sari inşaat işlerinde stopaj yükünü ve nakit akışını dönem dönem planlayın; vergi baskısını önceden görün.
YMM tasdik kontrol listesi, eksik belge kuyruğu ve kanıt paketi ile TASDIK/EKSİK/DURDUR kararı verir.
