Kısa cevap
Süreçte tahsilat gecikmeleri, durdurulan ödemeler ve mahkeme takvimi kasayı aynı anda zorlar. 13 haftalık nakit görünümü, hangi hafta likidite açığı doğacağını ve hangi finansman ihtiyacının gündeme gelebileceğini gösterir.
Gerçek hayat örneği
Konkordato sürecindeki bir firmada büyük alacak 60 gün kayıyor. Aynı dönemde kritik tedarikçi ödemesi gelince üretim durma noktasına geliyor; önceden nakit senaryosu olsaydı müzakere ve dosya güncellemesi daha erken yapılırdı.
Hesapta dikkat edilecekler
- Haftalık tahsilat ve ödeme takvimi var mı?
- Mahkeme / komiser ödeme takvimine uyum sağlanıyor mu?
- Stok ve alacak bağlantısı görünüyor mu?
- Acil likidite senaryosu yazıldı mı?
Dr. Fin'de ne yapılabilir?
Nakit akışı analizi ve borç takvimi haritasını konkordato dosyasına ekleyin.