Kısa cevap
Haftalık kasa tablosu tutun: gelen para, giden gider, vadeli alacak ve borç günlerini aynı sayfada görün. Ayda bir tahsilat süresi ile gider günlerini çakıştırın.
Gerçek hayat örneği
Bir market zinciri değil, mahalle bakkalı her Pazartesi kasayı sayıyor, Cuma tedarikçi ödemesini planlıyor. Üç ay sonra hangi günlerde sıkıştığını fark edip vadeli satışı kısıyor.
Hesapta dikkat edilecekler
- Haftalık gelir-gider tablosu var mı?
- En büyük 5 gider kalemi net mi?
- Müşteri vadesi kaç gün?
- Stok fazlası nakit bağlıyor mu?
Dr. Fin'de ne yapılabilir?
İşletme sermayesi nakit döngüsü aracıyla stok, alacak ve borç etkisini tek tabloda görün.