İşletme Sermayesi Hesaplama
Girdiler
Günler operasyonel beyanınızdır; günlük maliyet ay ÷ 30 varsayımıyla hesaplanır.
Nakit dönüşüm ve kaynak riski
Ön analiz göstergesidir; limit kararı değildir.
Nakit dönüşüm süresi ile mevcut kaynakları birlikte okuyun; sektör normu ve gerçek tahsil tablosu sonucu değiştirir.
Stok, alacak ve tedarikçi vadelerine göre işletme sermayesi ihtiyacını hesaplayın.
Bu araç ne işe yarar?
Stok, alacak ve tedarikçi vadelerine göre işletme sermayesi ihtiyacını hesaplayın. Gösterge amaçlıdır; resmi beyan veya teklif yerine geçmez.
DrFin yalnızca hesap sonucu vermez; sonucu kredi, nakit akışı, vergi, bordro, çek, faktoring, yatırım ve işletme kararı açısından yorumlamaya yardımcı olur.
Kimler için?
- Patronlar ve işletme sahipleri — kredi, çek, faktoring, maaş, vergi ve nakit yükünüzü sade dille görün.
- Mali müşavirler — işletme sermayesi ve tahsilat döngüsünü müşteriye anlatın.
Çek, faktoring ve nakit akışınızı birlikte analiz edelim
Çek, faktoring veya nakit hesabı size maliyeti gösterir. DrFin bu maliyeti nakit açığı, işletme sermayesi ve banka/faktoring alternatifi açısından yorumlamaya yardımcı olur.
Sıkça sorulan sorular
İşletme Sermayesi ne işe yarar?
Formda girdiğiniz tutar, vade ve oranlara göre sonuç üretir; senaryoları değiştirerek hızlıca kıyaslama yapmanıza yardımcı olur. Çıktı gösterge amaçlıdır, resmi belge veya teklif yerine geçmez.
Bu hesaplama kesin sonuç verir mi?
Hayır. Kurum tarifeleri, vergi düzenlemeleri ve şirketinize özel koşullar değişebilir. Kesin sonuç için teklif, tarife veya uzman görüşü gerekir.
DrFin bu sonucu nasıl yorumlar?
Rakamı tek başına limit veya onay saymaz; kredi, nakit akışı, vergi, bordro ve işletme kararı bağlamında hangi senaryolarda anlamlı olduğunu kurumsal başvuru diline taşır. Onay garantisi vermez; karar desteği ve dosya dili sunar.